Come si tiene la prima nota cassa?

Si parte dal saldo iniziale. Per ogni movimento si scrivono la data, il numero del documento e la descrizione; un incasso va in Entrate e si aggiunge al saldo, una spesa va in Uscite e si toglie. Il saldo dell’ultima riga è quello che deve esserci in cassa.

Posso aggiungere colonne?

Sì, per esempio una colonna per la categoria di spesa o per l’IVA. Ogni riga del campo colonne è una colonna; aggiungi |2 per allargarla.

Per la cassa contanti di un negozio, di un’associazione, di un circolo o di un piccolo ufficio, dove i movimenti si segnano a mano. Per gli obblighi contabili della tua attività chiedi al commercialista.

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No. Il PDF viene disegnato nel browser, quindi quello che scrivi resta sul tuo computer.

Che cosa scrivo in «N. documento»?

Il numero del foglio che prova il movimento: la ricevuta, lo scontrino, la fattura o la distinta di versamento. Così ogni riga si ritrova nel suo documento, che conviene tenere in una cartellina con lo stesso mese. Se un documento non c’è, scrivi un trattino e spiega nella descrizione.

Posso avere più righe?

Sì: nel campo Righe puoi arrivare a 60. Quelle che non stanno sul foglio continuano su una seconda pagina, con le intestazioni delle colonne ripetute in alto; con 25 righe resta tutto su un A4.

Sì. Il piano gratuito aggiunge una riga piccola in fondo al foglio; con Pro non compare.

Prima nota cassa

Entrate, uscite e quello che resta in cassa, riga per riga.

Gli esempi sostituiscono temporaneamente i dati e le impostazioni. Puoi ripristinare il lavoro precedente.

TitoloCampi da compilare in alto (uno per riga)Colonne, una per riga — |2 ne allarga una, * la rende di caselleRigheRiempire la prima colonna conLe colonne dopo la prima sonoRiquadri sotto (uno per riga)Righe per la firma (un nome per riga)Ombreggiare una riga sì e una noOrientamentoCarta

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Esempio

Esempio: novembre nella prima nota cassa di un circolo, dal saldo iniziale a quello finale

La tesoriera del circolo ricreativo «Aurora» stampa un foglio al mese con le impostazioni già pronte: colonne Data, N. documento, Descrizione, Entrate, Uscite e Saldo, 25 righe e «Verificato da» in fondo. In alto scrive Mese: novembre 2026 e Saldo iniziale: 420,00 €.

Ogni movimento occupa una riga: la data, il numero della ricevuta, dello scontrino o della fattura, che cosa è stato, e l’importo in Entrate o in Uscite.
Il saldo di ogni riga è quello della riga sopra più l’entrata o meno l’uscita.
Anche il versamento in banca è un’uscita dalla cassa: i contanti lasciano il cassetto.
A fine mese conta i contanti: devono essere uguali all’ultimo saldo. Chi controlla firma su «Verificato da».

Data	N. documento	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
03/11	Ric. 21	Quote di 4 nuovi soci	100,00		520,00
05/11	Scontr. 118	Caffè e zucchero per il bar		23,40	496,60
08/11	Ric. 22	Iscrizioni al torneo di briscola	180,00		676,60
10/11	Fatt. 45	Pulizia della sede		150,00	526,60
14/11	Scontr. 302	Cancelleria		12,90	513,70
20/11	Distinta 7	Versamento in banca		300,00	213,70

In sei righe sono entrati 280,00 € e usciti 486,30 €: 420,00 + 280,00 − 486,30 = 213,70 €, il saldo dell’ultima riga e il saldo iniziale del foglio di dicembre. Le altre 19 righe restano per il resto del mese.

Come funziona

Scrivi in alto il saldo iniziale, cioè i contanti in cassa all’inizio del mese.
Registra ogni movimento su una riga, con il numero dello scontrino o della ricevuta, e riporta il saldo.
A fine mese conta i contanti: devono corrispondere all’ultimo saldo.
Scarica e stampa un foglio per ogni mese.

Domande frequenti

Come si tiene la prima nota cassa?: Si parte dal saldo iniziale. Per ogni movimento si scrivono la data, il numero del documento e la descrizione; un incasso va in Entrate e si aggiunge al saldo, una spesa va in Uscite e si toglie. Il saldo dell’ultima riga è quello che deve esserci in cassa.
Posso aggiungere colonne?: Sì, per esempio una colonna per la categoria di spesa o per l’IVA. Ogni riga del campo colonne è una colonna; aggiungi |2 per allargarla.
Per chi va bene?: Per la cassa contanti di un negozio, di un’associazione, di un circolo o di un piccolo ufficio, dove i movimenti si segnano a mano. Per gli obblighi contabili della tua attività chiedi al commercialista.
Viene caricato qualcosa?: No. Il PDF viene disegnato nel browser, quindi quello che scrivi resta sul tuo computer.
Che cosa scrivo in «N. documento»?: Il numero del foglio che prova il movimento: la ricevuta, lo scontrino, la fattura o la distinta di versamento. Così ogni riga si ritrova nel suo documento, che conviene tenere in una cartellina con lo stesso mese. Se un documento non c’è, scrivi un trattino e spiega nella descrizione.
Posso avere più righe?: Sì: nel campo Righe puoi arrivare a 60. Quelle che non stanno sul foglio continuano su una seconda pagina, con le intestazioni delle colonne ripetute in alto; con 25 righe resta tutto su un A4.
È gratuito?: Sì. Il piano gratuito aggiunge una riga piccola in fondo al foglio; con Pro non compare.

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